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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 359.00 | 11 126.00 | 52 233.00 | 63 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 958.00 | 11 126.00 | 1 191 831.00 | 1 202 958.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 015.00 | 8 727.00 | 98 289.00 | 107 015.00 |
BZ Autres créances | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
CF Disponibilités | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 236.00 | 8 727.00 | 392 509.00 | 401 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 194.00 | 19 853.00 | 1 584 341.00 | 1 604 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 877 448.00 | | 877 448.00 | 877 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 300.00 | 500 753.00 | | 607 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 106 547.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 759 392.00 | 717 300.00 | | 759 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 285.00 | 186 861.00 | | 699 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 31 289.00 | | 46 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 896.00 | 73 737.00 | | 68 896.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 949.00 | 291 887.00 | | 824 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 341.00 | 1 009 188.00 | | 1 584 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 949.00 | 291 887.00 | | 824 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 342.00 | 39 304.00 | 486 646.00 | 447 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 342.00 | 39 304.00 | 486 646.00 | 447 342.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 366.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 366.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -366.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 987.00 | 670 143.00 | | 530 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 895.00 | 563 596.00 | | 488 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 092.00 | 106 547.00 | | 42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 958.00 | | 4 028.00 | 1 202 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 359.00 | | 4 028.00 | 63 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 598.00 | | | 1 139 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 126.00 | 8 834.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126.00 | 8 834.00 | | 11 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 089.00 | 223 089.00 | | 223 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
VI Groupe et associés | 495 318.00 | 495 318.00 | | 495 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 238.00 | 628 238.00 | | 628 238.00 |
VW T.V.A. | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 952.00 | 753 952.00 | | 753 952.00 |