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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 667.00 | 27 653.00 | 36 014.00 | 63 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 759.00 | 27 653.00 | 1 187 106.00 | 1 214 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 753.00 | 1 227.00 | 263 527.00 | 264 753.00 |
BZ Autres créances | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 591.00 | 1 227.00 | 389 364.00 | 390 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 350.00 | 28 879.00 | 1 576 471.00 | 1 605 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
CU Autres participations | 877 448.00 | | 877 448.00 | 877 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 951.00 | 649 392.00 | | 702 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 840.00 | 53 559.00 | | 26 840.00 |
DL TOTAL (I) | 839 791.00 | 812 951.00 | | 839 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 823.00 | 495 318.00 | | 421 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 131 990.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 711.00 | 97 451.00 | | 156 711.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 29 193.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 680.00 | 753 952.00 | | 736 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 471.00 | 1 566 903.00 | | 1 576 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 680.00 | 753 952.00 | | 736 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 642.00 | 52 070.00 | 790 712.00 | 738 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 642.00 | 52 070.00 | 790 712.00 | 738 642.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 950.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 950.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 705.00 | 4 686.00 | | 19 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 617.00 | 4 686.00 | | 25 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 491.00 | -3 737.00 | | -21 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 425.00 | 781 812.00 | | 832 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 585.00 | 728 253.00 | | 805 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 840.00 | 53 559.00 | | 26 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 986.00 | | 14 792.00 | 1 206 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 139 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019.00 | 1 214 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 75 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 388.00 | | 14 792.00 | 67 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 598.00 | | | 1 139 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 8 399.00 | 707.00 | 19 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | 8 399.00 | 707.00 | 19 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | | 7 500.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | | 7 500.00 | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | | 7 500.00 | 8 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
UX Autres créances clients | 263 282.00 | 263 282.00 | | 263 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 421 760.00 | 421 760.00 | | 421 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 317.00 | 558 317.00 | | 558 317.00 |
VW T.V.A. | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 680.00 | 736 680.00 | | 736 680.00 |