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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | 650 000.00 | 1 110 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 4 008.00 | 61.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 83 678.00 | 72.00 | 83 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 689.00 | 738 556.00 | 1 110 133.00 | 1 848 689.00 |
BT Marchandises | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 622.00 | | 243 622.00 | 243 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 311.00 | 738 556.00 | 1 353 755.00 | 2 092 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 633.00 | 622 126.00 | | 535 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 763.00 | -86 493.00 | | -120 763.00 |
DL TOTAL (I) | 546 870.00 | 667 633.00 | | 546 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 466.00 | 749 115.00 | | 652 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 110 172.00 | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 377.00 | 22 184.00 | | 21 377.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 886.00 | 881 471.00 | | 806 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 755.00 | 1 549 104.00 | | 1 353 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 575.00 | | 1 305 575.00 | 1 305 575.00 |
FG Production vendue services | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 793.00 | | 1 325 793.00 | 1 325 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 3 308.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 3 308.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -3 308.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 537.00 | 1 458 737.00 | | 1 337 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 301.00 | 1 545 230.00 | | 1 458 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 763.00 | -86 493.00 | | -120 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 886.00 | 335 440.00 | 385 215.00 | 806 886.00 |