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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | 495 000.00 | 1 265 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886.00 | 9 015.00 | 2 871.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 666.00 | 588 635.00 | 1 268 031.00 | 1 856 666.00 |
BT Marchandises | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 722.00 | | 319 722.00 | 319 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 388.00 | 588 635.00 | 1 587 753.00 | 2 176 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 303.00 | 610 715.00 | | 617 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 477.00 | 6 588.00 | | 250 477.00 |
DL TOTAL (I) | 999 779.00 | 749 303.00 | | 999 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 012.00 | 309 291.00 | | 298 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 839.00 | 162 772.00 | | 117 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 104 117.00 | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 974.00 | 684 500.00 | | 587 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 753.00 | 1 433 803.00 | | 1 587 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 335.00 | 1 299.00 | 155 000.00 | 742 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 870.00 | | 155 000.00 | 650 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 465.00 | 1 299.00 | | 91 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 012.00 | 107 824.00 | 190 189.00 | 298 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 440.00 | 58 280.00 | 160.00 | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 974.00 | 397 785.00 | 190 189.00 | 587 974.00 |