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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | 650 000.00 | 1 110 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 7 715.00 | 3 942.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 277.00 | 742 335.00 | 1 113 942.00 | 1 856 277.00 |
BT Marchandises | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 862.00 | | 319 862.00 | 319 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 139.00 | 742 335.00 | 1 433 803.00 | 2 176 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 715.00 | 523 257.00 | | 610 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | 87 458.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 749 303.00 | 742 715.00 | | 749 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 291.00 | 388 168.00 | | 309 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 772.00 | 119 621.00 | | 162 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 118.00 | 23 523.00 | | 104 118.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 500.00 | 639 631.00 | | 684 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 803.00 | 1 382 346.00 | | 1 433 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 277.00 | | | 1 856 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760 870.00 | | | 1 760 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 291.00 | 122 386.00 | 186 905.00 | 309 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 500.00 | 497 595.00 | 186 905.00 | 684 500.00 |