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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | 650 000.00 | 1 110 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 6 451.00 | 5 206.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 277.00 | 741 071.00 | 1 115 206.00 | 1 856 277.00 |
BT Marchandises | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 416.00 | 741 071.00 | 1 382 346.00 | 2 123 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 257.00 | 414 870.00 | | 523 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 458.00 | 108 387.00 | | 87 458.00 |
DL TOTAL (I) | 742 715.00 | 655 257.00 | | 742 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 168.00 | 471 446.00 | | 388 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 621.00 | 113 735.00 | | 119 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 523.00 | 20 192.00 | | 23 523.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 631.00 | 713 693.00 | | 639 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 346.00 | 1 368 950.00 | | 1 382 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 213.00 | | 1 266 213.00 | 1 266 213.00 |
FG Production vendue services | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 407.00 | | 1 283 407.00 | 1 283 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 2 616.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 2 616.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -2 410.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 213.00 | 1 362 614.00 | | 1 298 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 756.00 | 1 254 227.00 | | 1 210 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 458.00 | 108 387.00 | | 87 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 168.00 | 103 561.00 | 284 607.00 | 388 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 631.00 | 355 024.00 | 284 607.00 | 639 631.00 |