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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 6 712.00 | 1 517.00 | 8 229.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 008.00 | 139 585.00 | 52 423.00 | 192 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 059.00 | 191 794.00 | 19 265.00 | 211 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 921.00 | 338 091.00 | 83 830.00 | 421 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
BZ Autres créances | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CF Disponibilités | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 487.00 | | 692 487.00 | 692 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 408.00 | 338 091.00 | 776 317.00 | 1 114 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 224 795.00 | 144 625.00 | | 224 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 927.00 | 80 169.00 | | 145 927.00 |
DL TOTAL (I) | 442 222.00 | 296 295.00 | | 442 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 209.00 | 45 097.00 | | 20 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 073.00 | 280 961.00 | | 191 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 814.00 | 125 517.00 | | 122 814.00 |
EA Autres dettes | | 2 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 096.00 | 455 743.00 | | 334 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 317.00 | 752 038.00 | | 776 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 187.00 | 455 743.00 | | 321 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 215.00 | | 72 019.00 | 388 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 313.00 | 421 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 113.00 | 403 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | 2 124.00 | 11 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 285.00 | | 69 895.00 | 370 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 646.00 | 25 630.00 | 26 185.00 | 338 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 607.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 541.00 | 25 023.00 | 26 185.00 | 332 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 190.00 | 7 282.00 | 12 909.00 | 20 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 865.00 | 363 865.00 | | 363 865.00 |
VW T.V.A. | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 096.00 | 321 187.00 | 12 909.00 | 334 096.00 |