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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 879.00 | 8 417.00 | 1 462.00 | 9 879.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 708.00 | 170 680.00 | 126 028.00 | 296 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 698.00 | 191 348.00 | 11 350.00 | 202 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 914.00 | 370 445.00 | 149 470.00 | 519 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
BZ Autres créances | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CF Disponibilités | 448 389.00 | | 448 389.00 | 448 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 795.00 | | 785 795.00 | 785 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 709.00 | 370 445.00 | 935 264.00 | 1 305 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 312 352.00 | 224 795.00 | | 312 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 525.00 | 145 927.00 | | 173 525.00 |
DL TOTAL (I) | 557 377.00 | 442 222.00 | | 557 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 884.00 | 20 209.00 | | 79 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 191 073.00 | | 124 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 576.00 | 122 814.00 | | 173 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 888.00 | 334 096.00 | | 377 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 264.00 | 776 317.00 | | 935 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 638.00 | 321 187.00 | | 320 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 921.00 | | 108 801.00 | 421 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 808.00 | 519 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 499 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 229.00 | | 1 650.00 | 13 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 067.00 | | 107 101.00 | 403 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 50.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 091.00 | 43 117.00 | 10 763.00 | 338 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 1 705.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 379.00 | 41 412.00 | 10 763.00 | 331 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 237 995.00 | | | 237 995.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 828.00 | 22 578.00 | 57 250.00 | 79 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VP Divers | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 036.00 | 343 036.00 | | 343 036.00 |
VW T.V.A. | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 888.00 | 320 638.00 | 57 250.00 | 377 888.00 |