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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 502.00 | 241 948.00 | 119 554.00 | 361 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 161.00 | 198 547.00 | 19 613.00 | 218 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 404.00 | 450 607.00 | 149 797.00 | 600 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 985.00 | | 414 985.00 | 414 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 370.00 | | 304 370.00 | 304 370.00 |
BZ Autres créances | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 333 209.00 | | 333 209.00 | 333 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 727.00 | | 1 182 727.00 | 1 182 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 132.00 | 450 607.00 | 1 332 525.00 | 1 783 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 579 494.00 | 428 027.00 | | 579 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 472.00 | 151 467.00 | | -79 472.00 |
DL TOTAL (I) | 571 521.00 | 650 994.00 | | 571 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 120.00 | 57 291.00 | | 393 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 264 696.00 | | 165 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 507.00 | 257 454.00 | | 202 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 003.00 | 579 441.00 | | 761 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 525.00 | 1 230 434.00 | | 1 332 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 153.00 | 543 105.00 | | 740 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 762.00 | | | 356 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 840.00 | | 45 800.00 | 570 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 236.00 | 600 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 236.00 | 579 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 099.00 | | 45 800.00 | 550 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 615.00 | 54 697.00 | 11 705.00 | 407 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 1.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 504.00 | 54 696.00 | 11 705.00 | 397 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 304 370.00 | 304 370.00 | | 304 370.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 785.00 | 356 785.00 | | 356 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 15 485.00 | 20 851.00 | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 163.00 | 440 163.00 | | 440 163.00 |
VW T.V.A. | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 003.00 | 740 153.00 | 20 851.00 | 761 003.00 |