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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 10 111.00 | 1.00 | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 351.00 | 203 297.00 | 134 054.00 | 337 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 748.00 | 194 207.00 | 18 540.00 | 212 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 840.00 | 407 615.00 | 163 225.00 | 570 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 670.00 | | 444 670.00 | 444 670.00 |
BZ Autres créances | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CF Disponibilités | 479 754.00 | | 479 754.00 | 479 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 210.00 | | 1 067 210.00 | 1 067 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 050.00 | 407 615.00 | 1 230 434.00 | 1 638 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 428 027.00 | 312 352.00 | | 428 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 467.00 | 173 525.00 | | 151 467.00 |
DL TOTAL (I) | 650 994.00 | 557 377.00 | | 650 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 291.00 | 79 884.00 | | 57 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 696.00 | 124 428.00 | | 264 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 454.00 | 173 576.00 | | 257 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 441.00 | 377 888.00 | | 579 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 434.00 | 935 264.00 | | 1 230 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 105.00 | 320 638.00 | | 543 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 914.00 | | 123 432.00 | 519 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 506.00 | 570 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 506.00 | 550 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 233.00 | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 405.00 | | 123 200.00 | 499 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 445.00 | 45 720.00 | 8 549.00 | 370 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 1 694.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 028.00 | 44 026.00 | 8 549.00 | 362 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 696.00 | 264 696.00 | | 264 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 444 670.00 | 444 670.00 | | 444 670.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 250.00 | 20 914.00 | 36 336.00 | 57 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 086.00 | 593 086.00 | | 593 086.00 |
VW T.V.A. | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 441.00 | 543 105.00 | 36 336.00 | 579 441.00 |