| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 5 358.00 | 7 502.00 | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 916.00 | 715 637.00 | 506 278.00 | 1 221 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 776.00 | 720 995.00 | 523 781.00 | 1 244 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 164.00 | | 1 949 164.00 | 1 949 164.00 |
BZ Autres créances | 1 281 451.00 | | 1 281 451.00 | 1 281 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 079.00 | | 148 079.00 | 148 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 696.00 | | 3 378 696.00 | 3 378 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 472.00 | 720 995.00 | 3 902 477.00 | 4 623 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 735.00 | -1 541 974.00 | | -2 297 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 932.00 | -755 760.00 | | -1 439 932.00 |
DL TOTAL (I) | -3 723 968.00 | -2 284 035.00 | | -3 723 968.00 |
DP Provisions pour risques | 44 700.00 | 68 250.00 | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | 68 250.00 | | 44 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158.00 | 424 251.00 | | 311 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 2 935.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947.00 | 4 505 929.00 | | 2 090 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 159.00 | 813 326.00 | | 697 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | 52 038.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 4 475 568.00 | 1 344 636.00 | | 4 475 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 745.00 | 7 143 118.00 | | 7 581 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 477.00 | 4 927 332.00 | | 3 902 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 954.00 | 6 848 926.00 | | 7 379 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
FG Production vendue services | 4 889 966.00 | 8 930 803.00 | 13 820 769.00 | 4 889 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 804.00 | 8 930 803.00 | 13 825 607.00 | 4 894 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 867 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550.00 | 56 350.00 | | 39 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | 56 350.00 | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 934.00 | 1 550.00 | | 70 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 649.00 | 1 550.00 | | 98 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 398.00 | 54 800.00 | | -57 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 958.00 | 13 745 630.00 | | 13 908 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 891.00 | 14 501 391.00 | | 15 348 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 932.00 | -755 760.00 | | -1 439 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 897.00 | | 106 660.00 | 1 256 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 780.00 | 1 244 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 780.00 | 1 234 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 897.00 | | 106 660.00 | 1 246 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303.00 | 248 962.00 | 100 270.00 | 572 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 303.00 | 248 962.00 | 100 270.00 | 572 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 250.00 | 16 000.00 | 39 550.00 | 68 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 598.00 | 16 000.00 | 40 898.00 | 69 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 39 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947.00 | 2 090 947.00 | | 2 090 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 563.00 | 248 563.00 | | 248 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 991.00 | 171 991.00 | | 171 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 164.00 | | | 1 949 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 459 534.00 | | | 459 534.00 |
VC Groupe et associés | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 692.00 | 91 901.00 | 201 791.00 | 293 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 | | 4 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
VP Divers | 362 044.00 | | | 362 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 953.00 | | | 153 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 696.00 | 3 378 696.00 | 10 000.00 | 3 388 696.00 |
VW T.V.A. | 211 335.00 | 211 335.00 | | 211 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 745.00 | 7 379 954.00 | 201 791.00 | 7 581 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 889.00 | 833 759.00 | | 1 072 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095 880.00 | 1 020 395.00 | | 1 095 880.00 |
ST Autres comptes | 1 455 828.00 | 1 515 095.00 | | 1 455 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 820 250.00 | 4 042 452.00 | | 4 820 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 605.00 | 1 634 114.00 | | 1 518 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 226 074.00 | 2 256 750.00 | | 2 226 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 374.00 | 224 776.00 | | 210 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283 263.00 | 1 058 535.00 | | 1 283 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 001.00 | 960 049.00 | | 1 007 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606 271.00 | 2 137 661.00 | | 2 606 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 116 639.00 | 10 468 809.00 | | 11 116 639.00 |