| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 500.00 | 214 146.00 | 128 353.00 | 342 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836.00 | 20 228.00 | 19 608.00 | 39 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 826.00 | 577 729.00 | 397 096.00 | 974 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 650.00 | 812 104.00 | 546 546.00 | 1 358 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 534.00 | 1 000.00 | 653 533.00 | 654 534.00 |
BZ Autres créances | 1 699 703.00 | | 1 699 703.00 | 1 699 703.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 282.00 | 1 000.00 | 2 360 281.00 | 2 361 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 932.00 | 813 105.00 | 2 906 827.00 | 3 719 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 263 066.00 | -7 311.00 | | 263 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 144.00 | 270 377.00 | | 589 144.00 |
DL TOTAL (I) | 905 910.00 | 316 766.00 | | 905 910.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 52 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 52 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 3 840.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 326.00 | 1 737 882.00 | | 1 596 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 929.00 | 289 707.00 | | 275 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 6 052.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 56 014.00 | 79 201.00 | | 56 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 916.00 | 2 117 062.00 | | 1 933 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 827.00 | 2 485 828.00 | | 2 906 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 916.00 | 2 117 062.00 | | 1 933 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 933 628.00 | 15 082.00 | 7 948 711.00 | 7 933 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 628.00 | 15 082.00 | 7 948 711.00 | 7 933 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 1 161.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 52 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 62 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | -62 000.00 | | -14 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 372.00 | 7 169 337.00 | | 7 953 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 228.00 | 6 898 960.00 | | 7 364 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 144.00 | 270 377.00 | | 589 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 157.00 | | 20 210.00 | 1 340 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 1 358 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 1 357 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 670.00 | | 20 210.00 | 1 338 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 678.00 | 191 143.00 | 1 717.00 | 622 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 678.00 | 191 143.00 | 1 717.00 | 622 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 15 000.00 | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 001.00 | 15 000.00 | | 53 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 326.00 | 1 596 326.00 | | 1 596 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 653 333.00 | 653 333.00 | | 653 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 443 540.00 | 443 540.00 | | 443 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 824.00 | 1 117 824.00 | | 1 117 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VP Divers | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 205.00 | 2 360 718.00 | 1 487.00 | 2 362 205.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 917.00 | 1 933 917.00 | | 1 933 917.00 |