| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 8 069.00 | 4 792.00 | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 610.00 | 722 380.00 | 174 229.00 | 896 610.00 |
AX Avances et acomptes | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 749.00 | 730 450.00 | 237 299.00 | 967 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 363.00 | 7 914.00 | 1 406 448.00 | 1 414 363.00 |
BZ Autres créances | 1 458 281.00 | | 1 458 281.00 | 1 458 281.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 515.00 | 7 914.00 | 2 868 601.00 | 2 876 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 264.00 | 738 364.00 | 3 105 900.00 | 3 844 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -27 668.00 | -2 297 735.00 | | -27 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 863.00 | -1 439 932.00 | | -884 863.00 |
DL TOTAL (I) | -708 832.00 | -3 723 968.00 | | -708 832.00 |
DP Provisions pour risques | 30 143.00 | 44 700.00 | | 30 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 143.00 | 44 700.00 | | 30 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 771.00 | 311 158.00 | | 201 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 067.00 | 2 090 947.00 | | 1 198 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 657.00 | 697 159.00 | | 574 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 885.00 | 3 855.00 | | 51 885.00 |
EA Autres dettes | 1 755 150.00 | 4 475 568.00 | | 1 755 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 589.00 | 7 581 745.00 | | 3 784 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 900.00 | 3 902 477.00 | | 3 105 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 723.00 | 7 379 954.00 | | 3 676 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 3 585 626.00 | 6 534 622.00 | 10 120 248.00 | 3 585 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 432.00 | 6 534 622.00 | 10 121 054.00 | 3 586 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 514.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 624.00 | 40 686.00 | | 19 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 700.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 700.00 | 39 550.00 | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 700.00 | 41 250.00 | | 51 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 243.00 | 70 934.00 | | 93 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 831.00 | 11 715.00 | | 96 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 143.00 | 16 000.00 | | 30 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 218.00 | 98 649.00 | | 220 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 518.00 | -57 398.00 | | -168 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 214 405.00 | 13 908 958.00 | | 10 214 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099 268.00 | 15 348 891.00 | | 11 099 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 863.00 | -1 439 932.00 | | -884 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 776.00 | | 58 099.00 | 1 244 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 126.00 | 967 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 126.00 | 927 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 776.00 | | 27 869.00 | 1 234 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 30 230.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 995.00 | 166 542.00 | 238 295.00 | 720 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 995.00 | 166 542.00 | 238 295.00 | 720 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | 30 143.00 | 44 700.00 | 44 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 514.00 | 17 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 721.00 | 17 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 700.00 | 136 864.00 | 62 300.00 | 44 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 721.00 | 17 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 143.00 | 44 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 067.00 | 1 198 067.00 | | 1 198 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | 30 230.00 | | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 708.00 | | | 1 413 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
VC Groupe et associés | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 771.00 | 93 906.00 | 107 865.00 | 201 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 167.00 | 1 715 167.00 | | 1 715 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
VP Divers | 513 730.00 | | | 513 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 412.00 | | | 261 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 662.00 | 2 906 662.00 | 10 000.00 | 2 916 662.00 |
VW T.V.A. | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 589.00 | 3 676 723.00 | 107 865.00 | 3 784 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611 678.00 | 1 072 889.00 | | 611 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803 862.00 | 1 095 880.00 | | 803 862.00 |
ST Autres comptes | 864 401.00 | 1 455 828.00 | | 864 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 933 959.00 | 4 820 250.00 | | 2 933 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616 703.00 | 1 518 605.00 | | 1 616 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 390 630.00 | 2 226 074.00 | | 1 390 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 935.00 | 210 374.00 | | 173 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785 613.00 | 1 283 263.00 | | 785 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 513.00 | 1 007 001.00 | | 727 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 690 702.00 | 2 606 271.00 | | 1 690 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 609 558.00 | 11 116 639.00 | | 7 609 558.00 |