| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 500.00 | 157 062.00 | 185 438.00 | 342 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 14 516.00 | 21 469.00 | 35 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 183.00 | 451 099.00 | 509 084.00 | 960 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 156.00 | 622 678.00 | 717 478.00 | 1 340 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 855.00 | 1 000.00 | 539 854.00 | 540 855.00 |
BZ Autres créances | 1 010 081.00 | | 1 010 081.00 | 1 010 081.00 |
CF Disponibilités | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 351.00 | 1 000.00 | 1 768 350.00 | 1 769 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 507.00 | 623 679.00 | 2 485 828.00 | 3 109 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 311.00 | -979 754.00 | | -7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 377.00 | 622 443.00 | | 270 377.00 |
DL TOTAL (I) | 316 766.00 | -153 611.00 | | 316 766.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 12 426.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 3 619.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 882.00 | 2 436 624.00 | | 1 737 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 707.00 | 282 348.00 | | 289 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052.00 | 89 850.00 | | 6 052.00 |
EA Autres dettes | 79 201.00 | 265 320.00 | | 79 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 062.00 | 3 090 189.00 | | 2 117 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 828.00 | 2 936 578.00 | | 2 485 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 062.00 | 3 090 189.00 | | 2 117 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | 7 164 214.00 | 7 168 048.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833.00 | 7 164 214.00 | 7 168 048.00 | 3 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | 2 322.00 | | 1 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 1 843.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | 4 515.00 | | -62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 337.00 | 9 854 478.00 | | 7 169 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 960.00 | 9 232 034.00 | | 6 898 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 377.00 | 622 443.00 | | 270 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 296.00 | | 214 206.00 | 1 171 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 345.00 | 10 000.00 | 1 340 157.00 | 35 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 345.00 | | 1 338 670.00 | 35 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 809.00 | | 214 206.00 | 1 159 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 686.00 | 196 992.00 | | 425 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 686.00 | 196 992.00 | | 425 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 52 000.00 | | 1 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 883.00 | 1 737 883.00 | | 1 737 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 539 655.00 | 539 655.00 | | 539 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 277 462.00 | 277 462.00 | | 277 462.00 |
VC Groupe et associés | 622 607.00 | 622 607.00 | | 622 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VP Divers | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 696.00 | 1 571 696.00 | | 1 571 696.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 062.00 | 2 117 062.00 | | 2 117 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |