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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 29 299.00 | 24 471.00 | 4 828.00 | 29 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 914.00 | 18 222.00 | 4 692.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 7 546.00 | 4 615.00 | 12 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 872.00 | 51 144.00 | 31 728.00 | 82 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BP En cours de production de services | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 711.00 | 4 885.00 | 174 826.00 | 179 711.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 411.00 | 4 885.00 | 458 526.00 | 463 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 284.00 | 56 029.00 | 490 254.00 | 546 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 960.00 | 259 760.00 | | 164 960.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 482.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 089.00 | 59 884.00 | | 47 089.00 |
DL TOTAL (I) | 335 415.00 | 353 126.00 | | 335 415.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 64 969.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | 99 968.00 | | 97 900.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 30 030.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 839.00 | 194 966.00 | | 154 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 254.00 | 549 593.00 | | 490 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 479.00 | | 4 325.00 | 87 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 82 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 64 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 981.00 | | 4 325.00 | 68 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 714.00 | 9 362.00 | 8 931.00 | 50 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 809.00 | 9 362.00 | 8 931.00 | 49 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | 3 200.00 | 2 204.00 | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | 3 200.00 | 2 204.00 | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 3 200.00 | 3 704.00 | 5 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VP Divers | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 763.00 | 231 170.00 | 7 593.00 | 238 763.00 |
VW T.V.A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |