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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 97 239.00 | 22 802.00 | 74 437.00 | 97 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 455.00 | 22 331.00 | 6 125.00 | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 424.00 | 12 545.00 | 1 880.00 | 14 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 918.00 | 58 357.00 | 97 562.00 | 155 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BP En cours de production de services | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 890.00 | 4 885.00 | 342 005.00 | 346 890.00 |
BZ Autres créances | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CF Disponibilités | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 903.00 | 4 885.00 | 549 018.00 | 553 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 821.00 | 63 242.00 | 646 580.00 | 709 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 960.00 | 202 960.00 | | 202 960.00 |
DH Report à nouveau | -87 041.00 | 2 243.00 | | -87 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 035.00 | -89 284.00 | | 43 035.00 |
DL TOTAL (I) | 290 954.00 | 247 919.00 | | 290 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 758.00 | 90 745.00 | | 76 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 117 896.00 | | 134 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 508.00 | 94 229.00 | | 119 508.00 |
EA Autres dettes | 24 841.00 | 1 320.00 | | 24 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 626.00 | 329 840.00 | | 355 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 580.00 | 577 759.00 | | 646 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 087.00 | | 7 831.00 | 148 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 288.00 | | 7 831.00 | 132 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 906.00 | 16 451.00 | | 41 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 226.00 | 16 451.00 | | 41 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | | 4 392.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | | 4 392.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 277.00 | | 4 392.00 | 9 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 194.00 | 336 194.00 | | 336 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VC Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 758.00 | 14 113.00 | 57 740.00 | 76 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 703.00 | 382 603.00 | 5 100.00 | 387 703.00 |
VW T.V.A. | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 626.00 | 292 981.00 | 57 740.00 | 355 626.00 |