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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 98 583.00 | 36 866.00 | 61 716.00 | 98 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 455.00 | 24 036.00 | 4 420.00 | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 11 523.00 | 5 073.00 | 16 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 433.00 | 73 105.00 | 86 328.00 | 159 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BP En cours de production de services | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 355.00 | 8 914.00 | 210 441.00 | 219 355.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 401 073.00 | | 401 073.00 | 401 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 062.00 | 8 914.00 | 666 148.00 | 675 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 495.00 | 82 019.00 | 752 476.00 | 834 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 900.00 | 202 960.00 | | 146 900.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | -87 041.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 558.00 | 43 035.00 | | 73 558.00 |
DL TOTAL (I) | 352 512.00 | 290 954.00 | | 352 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 645.00 | 76 758.00 | | 62 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 134 519.00 | | 137 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 684.00 | 119 508.00 | | 148 684.00 |
EA Autres dettes | 51 241.00 | 24 841.00 | | 51 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 964.00 | 355 626.00 | | 399 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 476.00 | 646 580.00 | | 752 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 918.00 | 5 881.00 | | 155 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 159 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 143 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 119.00 | 5 881.00 | | 140 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 17 114.00 | 2 366.00 | 58 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 17 114.00 | 2 366.00 | 57 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 4 029.00 | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 4 029.00 | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 4 029.00 | | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 658.00 | 208 658.00 | | 208 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 645.00 | 14 241.00 | 48 405.00 | 62 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 721.00 | 237 621.00 | 5 100.00 | 242 721.00 |
VW T.V.A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 964.00 | 351 560.00 | 48 405.00 | 399 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |