| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 9 365.00 | 6 732.00 | 2 633.00 | 9 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 914.00 | 20 186.00 | 2 728.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 10 022.00 | 2 139.00 | 12 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 538.00 | 37 844.00 | 28 694.00 | 66 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BP En cours de production de services | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 311.00 | 4 885.00 | 185 426.00 | 190 311.00 |
BZ Autres créances | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CF Disponibilités | 262 690.00 | | 262 690.00 | 262 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 735.00 | 4 885.00 | 543 850.00 | 548 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 273.00 | 42 729.00 | 572 544.00 | 615 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 960.00 | 164 960.00 | | 202 960.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 366.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 788.00 | 47 089.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 349 203.00 | 335 415.00 | | 349 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 44 098.00 | | 72 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 358.00 | 97 900.00 | | 106 358.00 |
EA Autres dettes | 24 235.00 | 12 842.00 | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 341.00 | 154 839.00 | | 223 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 544.00 | 490 254.00 | | 572 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 872.00 | | 3 600.00 | 82 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 934.00 | 66 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 934.00 | 44 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | | 3 600.00 | 17 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 144.00 | 6 634.00 | 19 934.00 | 51 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 240.00 | 6 634.00 | 19 934.00 | 50 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 179 614.00 | | | 179 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VP Divers | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 613.00 | 252 420.00 | 11 193.00 | 263 613.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 341.00 | 223 341.00 | | 223 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |