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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 15 343.00 | 15 507.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 486.00 | 38 910.00 | 41 576.00 | 80 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 685.00 | 63 503.00 | 61 182.00 | 124 685.00 |
BT Marchandises | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 792.00 | | 481 792.00 | 481 792.00 |
BZ Autres créances | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 367.00 | | 809 367.00 | 809 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 051.00 | 63 503.00 | 870 549.00 | 934 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DL TOTAL (I) | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 912.00 | | | 436 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 924.00 | | | 711 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 549.00 | | | 870 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 142.00 | | | 687 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 880.00 | | 34 939.00 | 118 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 134.00 | 124 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 134.00 | 111 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 133.00 | | 32 337.00 | 108 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 2 602.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 788.00 | 16 356.00 | 18 642.00 | 65 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 538.00 | 16 356.00 | 18 642.00 | 56 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 912.00 | 436 912.00 | | 436 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 170.00 | 21 387.00 | 24 782.00 | 46 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 924.00 | 687 142.00 | 24 782.00 | 711 924.00 |