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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 24 943.00 | 5 907.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 638.00 | 58 198.00 | 26 440.00 | 84 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 110.00 | 94 665.00 | 36 445.00 | 131 110.00 |
BT Marchandises | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 392.00 | | 316 392.00 | 316 392.00 |
BZ Autres créances | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 838.00 | | 522 838.00 | 522 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 948.00 | 94 665.00 | 559 283.00 | 653 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 292.00 | | | 401 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 283.00 | | | 559 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 292.00 | | | 401 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 106.00 | | 13 906.00 | 127 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 902.00 | 131 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 902.00 | 115 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 483.00 | | 13 906.00 | 111 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 646.00 | 16 048.00 | 28.00 | 78 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 2 040.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 162.00 | 14 007.00 | 28.00 | 69 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 316 179.00 | 316 179.00 | | 316 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VC Groupe et associés | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 128.00 | 511 030.00 | 3 099.00 | 514 128.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 292.00 | 401 292.00 | | 401 292.00 |