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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 771.00 | 76 965.00 | 51 806.00 | 128 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 244.00 | 119 339.00 | 55 905.00 | 175 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 313.00 | 2 752.00 | 293 561.00 | 296 313.00 |
BZ Autres créances | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CF Disponibilités | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 823.00 | 2 752.00 | 465 071.00 | 467 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 067.00 | 122 091.00 | 520 976.00 | 643 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 242.00 | | | -353 242.00 |
DL TOTAL (I) | -295 252.00 | | | -295 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 876.00 | | | 332 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 228.00 | | | 816 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 976.00 | | | 520 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 228.00 | | | 816 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 110.00 | | 44 134.00 | 131 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 488.00 | | 44 134.00 | 115 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 666.00 | 24 673.00 | | 94 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | 24 673.00 | | 83 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 293 409.00 | 293 409.00 | | 293 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 764.00 | 366 666.00 | 3 099.00 | 369 764.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 228.00 | 816 228.00 | | 816 228.00 |