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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 9 484.00 | 2 040.00 | 11 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 20 143.00 | 10 707.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 633.00 | 49 020.00 | 31 613.00 | 80 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 106.00 | 78 647.00 | 48 459.00 | 127 106.00 |
BT Marchandises | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
BZ Autres créances | 240 772.00 | | 240 772.00 | 240 772.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 534.00 | | 550 534.00 | 550 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 639.00 | 78 647.00 | 598 992.00 | 677 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 844.00 | | | 248 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 438.00 | | | 527 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 992.00 | | | 598 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 840.00 | | | 523 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 685.00 | | 62 031.00 | 124 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 610.00 | 127 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 610.00 | 111 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | 2 274.00 | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | | 59 757.00 | 111 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 502.00 | 15 310.00 | 166.00 | 63 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 234.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 252.00 | 15 076.00 | 166.00 | 54 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 844.00 | 248 844.00 | | 248 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 300 783.00 | | | 300 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VC Groupe et associés | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 21 185.00 | 3 597.00 | 24 782.00 |
VI Groupe et associés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 215.00 | 542 116.00 | 3 099.00 | 545 215.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 438.00 | 523 840.00 | 3 597.00 | 527 438.00 |