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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 601.00 | 98.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 57 114.00 | 2 337.00 | 59 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | 57 784.00 | 6 924.00 | 64 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
BZ Autres créances | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 263.00 | 57 784.00 | 132 478.00 | 190 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 143.00 | 112 036.00 | | 98 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 588.00 | -13 892.00 | | -8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 97 805.00 | 106 393.00 | | 97 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 3 752.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 17 631.00 | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 673.00 | 21 421.00 | | 34 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 478.00 | 127 815.00 | | 132 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 673.00 | 21 421.00 | | 34 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 1 955.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 1 955.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | -1 955.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | -638.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 246.00 | 128 552.00 | | 150 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 834.00 | 142 445.00 | | 158 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 588.00 | -13 892.00 | | -8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 204.00 | | 600.00 | 64 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 551.00 | | 600.00 | 59 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 842.00 | 7 942.00 | | 49 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 773.00 | 7 942.00 | | 49 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 844.00 | 118 402.00 | 4 441.00 | 122 844.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |