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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 208.00 | 60 220.00 | 52 988.00 | 113 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 646.00 | | 243 646.00 | 243 646.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 035.00 | | 291 035.00 | 291 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 244.00 | 60 220.00 | 344 023.00 | 404 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 707.00 | 88 785.00 | | 91 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | 2 921.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 110 866.00 | 99 957.00 | | 110 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 14 886.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | 4 795.00 | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 87 069.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 378.00 | 67 246.00 | | 99 378.00 |
EA Autres dettes | 104 999.00 | 71 922.00 | | 104 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 157.00 | 245 920.00 | | 233 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 023.00 | 345 877.00 | | 344 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 157.00 | 244 867.00 | | 233 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 3 666.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 3 666.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 498.00 | 14 803.00 | | 74 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 498.00 | 14 803.00 | | 74 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 410.00 | -11 136.00 | | -74 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 342.00 | 113 426.00 | | 146 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 433.00 | 110 504.00 | | 135 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | 2 921.00 | | 10 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 243 646.00 | 243 646.00 | | 243 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 316.00 | 283 374.00 | 2 941.00 | 286 316.00 |
VW T.V.A. | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 157.00 | 233 157.00 | | 233 157.00 |