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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 59 403.00 | 48.00 | 59 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 708.00 | 60 172.00 | 54 536.00 | 114 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 587.00 | 60 172.00 | 202 415.00 | 262 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 555.00 | 98 143.00 | | 89 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 949.00 | -8 588.00 | | -5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 91 855.00 | 97 805.00 | | 91 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 2 987.00 | | 22 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 013.00 | 31 243.00 | | 39 013.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 442.00 | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 560.00 | 34 673.00 | | 110 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 415.00 | 132 478.00 | | 202 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 808.00 | 34 673.00 | | 86 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 2 257.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 2 257.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -2 257.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -1 420.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 456.00 | 150 246.00 | | 176 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 405.00 | 158 834.00 | | 182 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 949.00 | -8 588.00 | | -5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 708.00 | | 50 000.00 | 64 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | 50 000.00 | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 784.00 | 2 387.00 | | 57 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 715.00 | 2 387.00 | | 57 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 908.00 | 11 157.00 | 23 751.00 | 34 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 320.00 | 147 878.00 | 4 441.00 | 152 320.00 |
VW T.V.A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 560.00 | 86 808.00 | 23 751.00 | 110 560.00 |