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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 708.00 | 60 220.00 | 54 488.00 | 114 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
BZ Autres créances | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 537.00 | | 248 537.00 | 248 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 246.00 | 60 220.00 | 303 025.00 | 363 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 605.00 | 89 555.00 | | 88 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | -949.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 97 035.00 | 96 855.00 | | 97 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 37 216.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 22 211.00 | | 124 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 39 013.00 | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 12 118.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 990.00 | 110 560.00 | | 205 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 025.00 | 207 415.00 | | 303 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 2 297.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 2 297.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 759.00 | -2 297.00 | | 6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 892.00 | 176 456.00 | | 190 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 712.00 | 177 405.00 | | 190 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | -949.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172.00 | 48.00 | | 60 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | 48.00 | | 60 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 751.00 | 11 314.00 | 12 437.00 | 23 751.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 425.00 | 243 984.00 | 4 441.00 | 248 425.00 |
VW T.V.A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 990.00 | 193 553.00 | 12 437.00 | 205 990.00 |