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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 572.00 | 71 546.00 | 43 027.00 | 114 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 729.00 | 72 195.00 | 157 535.00 | 229 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CF Disponibilités | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 515.00 | 72 195.00 | 263 320.00 | 335 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 404.00 | 129 958.00 | | 131 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 1 446.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 142 269.00 | 139 874.00 | | 142 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 983.00 | 21 602.00 | | 28 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 561.00 | 13 757.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 11 049.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 915.00 | 87 578.00 | | 70 915.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 051.00 | 133 997.00 | | 121 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 320.00 | 273 871.00 | | 263 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 393.00 | 118 491.00 | | 103 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 198.00 | | 489 198.00 | 489 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 198.00 | | 489 198.00 | 489 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 777.00 | 4 186.00 | | 9 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 203.00 | 7 250.00 | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 9 042.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 9 042.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 287.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 141.00 | 9 122.00 | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 9 409.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 457.00 | -368.00 | | 14 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 170.00 | 595 595.00 | | 521 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 775.00 | 594 149.00 | | 518 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395.00 | 1 446.00 | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 473.00 | | 10 923.00 | 238 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 229 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 666.00 | 114 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 545.00 | | 10 694.00 | 123 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | 229.00 | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 17 632.00 | 12 525.00 | 67 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 70.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 509.00 | 17 562.00 | 12 525.00 | 66 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 826.00 | 11 168.00 | 17 658.00 | 28 826.00 |
VI Groupe et associés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 917.00 | 58 489.00 | 4 428.00 | 62 917.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 051.00 | 103 393.00 | 17 658.00 | 121 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 161.00 | 16 347.00 | | 14 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | 6 063.00 | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 74 457.00 | 72 905.00 | | 74 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 371.00 | 33 946.00 | | 36 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | 2 871.00 | | 4 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 509.00 | 3 554.00 | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 2 670.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 441.00 | 19 017.00 | | 15 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 173.00 | 116 799.00 | | 102 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 367.00 | 20 661.00 | | 21 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 475.00 | 116 467.00 | | 117 475.00 |