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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 579.00 | 45 120.00 | 31 459.00 | 76 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 784.00 | 45 769.00 | 144 015.00 | 189 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CF Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 400.00 | 45 769.00 | 239 631.00 | 285 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 133 799.00 | 131 404.00 | | 133 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811.00 | 2 395.00 | | -5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 136 458.00 | 142 269.00 | | 136 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 837.00 | 28 983.00 | | 17 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 12 561.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 8 581.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 338.00 | 70 915.00 | | 57 338.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 12.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 172.00 | 121 051.00 | | 103 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 631.00 | 263 320.00 | | 239 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 931.00 | 121 051.00 | | 96 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 122.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 007.00 | | 444 007.00 | 444 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 007.00 | | 444 007.00 | 444 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 9 777.00 | | 4 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 916.00 | 7 203.00 | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 21 667.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 21 667.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 7 141.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 7 210.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 14 457.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 846.00 | 521 170.00 | | 460 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 656.00 | 518 775.00 | | 466 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811.00 | 2 395.00 | | -5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 729.00 | | 228.00 | 229 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 173.00 | 189 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 173.00 | 76 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 572.00 | | 180.00 | 114 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | 48.00 | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 195.00 | 11 706.00 | 38 132.00 | 72 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 546.00 | 11 706.00 | 38 132.00 | 71 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 690.00 | 11 448.00 | 6 242.00 | 17 690.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 099.00 | 60 624.00 | 2 476.00 | 63 099.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 172.00 | 96 931.00 | 6 242.00 | 103 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | 14 161.00 | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | 6 647.00 | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 64 400.00 | 74 457.00 | | 64 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 255.00 | 36 371.00 | | 39 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 280.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 314.00 | 15 441.00 | | 11 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 158.00 | 102 173.00 | | 90 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 229.00 | 21 367.00 | | 18 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 937.00 | 117 475.00 | | 110 937.00 |