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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 743.00 | 53 324.00 | 28 419.00 | 81 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 987.00 | 53 973.00 | 141 014.00 | 194 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 048.00 | 53 973.00 | 216 075.00 | 270 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 988.00 | 133 799.00 | | 127 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | -5 811.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 138 751.00 | 136 458.00 | | 138 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 17 837.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 13 389.00 | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | 57 338.00 | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 552.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 324.00 | 103 172.00 | | 77 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 075.00 | 239 631.00 | | 216 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 324.00 | 96 931.00 | | 77 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 147.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 859.00 | | 460 859.00 | 460 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 859.00 | | 460 859.00 | 460 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 4 247.00 | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 6 583.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 6 583.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 2 042.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 2 042.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | 4 542.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 474.00 | 460 846.00 | | 467 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 182.00 | 466 656.00 | | 465 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | -5 811.00 | | 2 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 784.00 | | 5 383.00 | 189 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 194 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 81 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 579.00 | | 5 343.00 | 76 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | 40.00 | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 769.00 | 8 261.00 | 57.00 | 45 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 120.00 | 8 261.00 | 57.00 | 45 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 217.00 | 33 702.00 | 2 515.00 | 36 217.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 097.00 | 10 303.00 | | 13 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | 6 562.00 | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 64 820.00 | 64 400.00 | | 64 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 040.00 | 39 255.00 | | 39 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 1 011.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 093.00 | 11 314.00 | | 14 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 815.00 | 90 158.00 | | 92 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 640.00 | 18 229.00 | | 19 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 639.00 | 110 937.00 | | 110 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |