| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 55 139.00 | 28 658.00 | 83 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 042.00 | 55 788.00 | 141 254.00 | 197 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 242.00 | 55 788.00 | 176 454.00 | 232 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 281.00 | 127 988.00 | | 130 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 005.00 | 2 293.00 | | -23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 115 746.00 | 138 751.00 | | 115 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188.00 | 6 397.00 | | 15 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 14 424.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 568.00 | 43 614.00 | | 26 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 708.00 | 77 324.00 | | 60 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 454.00 | 216 075.00 | | 176 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 614.00 | 77 324.00 | | 50 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 137.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 417.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 198.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 5 219.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 473.00 | 467 474.00 | | 421 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 478.00 | 465 182.00 | | 444 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 005.00 | 2 293.00 | | -23 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 4 820.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 987.00 | | 6 769.00 | 194 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 197 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 83 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 743.00 | | 6 769.00 | 81 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 973.00 | 6 529.00 | 4 714.00 | 53 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | 6 529.00 | 4 714.00 | 53 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 020.00 | 4 925.00 | 10 095.00 | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 199.00 | 21 684.00 | 2 515.00 | 24 199.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 708.00 | 50 614.00 | 10 095.00 | 60 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | 13 097.00 | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | 6 779.00 | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 55 789.00 | 64 820.00 | | 55 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 533.00 | 39 040.00 | | 41 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 9 665.00 | | 4 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 996.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 843.00 | 14 093.00 | | 11 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 065.00 | 92 815.00 | | 84 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 236.00 | 19 640.00 | | 20 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 679.00 | 110 639.00 | | 103 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |