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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 27 969.00 | 2 765.00 | 30 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 700.00 | 28 805.00 | 234 895.00 | 263 700.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
BZ Autres créances | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CF Disponibilités | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 482.00 | | 2 473 482.00 | 2 473 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 182.00 | 28 805.00 | 2 708 377.00 | 2 737 182.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 442 170.00 | 441 862.00 | | 442 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 308.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 451 910.00 | 450 970.00 | | 451 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 014.00 | 73.00 | | 1 810 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 429.00 | 169 252.00 | | 89 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 149 622.00 | | 65 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 26 648.00 | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 270 025.00 | | | 270 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 467.00 | 345 596.00 | | 2 256 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 377.00 | 796 566.00 | | 2 708 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 742.00 | | 407 742.00 | 407 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 742.00 | | 407 742.00 | 407 742.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 54.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 990.00 | 289 709.00 | | 402 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 051.00 | 289 401.00 | | 402 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 308.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 876.00 | | | 416 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 304.00 | 2 501.00 | | 26 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | 2 501.00 | 27 969.00 | 25 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 635.00 | 416 915.00 | 2 720.00 | 419 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 311.00 | 446 311.00 | 1 810 000.00 | 2 256 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
ST Autres comptes | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YT Sous‐traitance | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 144.00 | | | 289 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |