| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 30 278.00 | 456.00 | 30 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 386.00 | 31 113.00 | 240 273.00 | 271 386.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 858 058.00 | | 858 058.00 | 858 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CF Disponibilités | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 819.00 | | 1 297 819.00 | 1 297 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 205.00 | 31 113.00 | 1 538 092.00 | 1 569 205.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 110.00 | 442 170.00 | | 443 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 940.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 454 054.00 | 451 910.00 | | 454 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 000.00 | 1 810 014.00 | | 619 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 607.00 | 89 429.00 | | 26 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 396.00 | 65 981.00 | | 51 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793.00 | 20 862.00 | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | 383 242.00 | 270 025.00 | | 383 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 038.00 | 2 256 467.00 | | 1 084 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 092.00 | 2 708 377.00 | | 1 538 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 038.00 | 446 311.00 | | 465 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 000.00 | 14.00 | | 619 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 187.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 310.00 | 402 990.00 | | 201 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 166.00 | 402 051.00 | | 199 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | 940.00 | | 2 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 309.00 | | | 229 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 805.00 | 2 309.00 | | 28 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | 2 309.00 | | 27 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 723.00 | 409 723.00 | | 409 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VP Divers | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 103.00 | 72 562.00 | 228 541.00 | 301 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 038.00 | 465 038.00 | 619 000.00 | 1 084 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
ST Autres comptes | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 448.00 | | | 181 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |