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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 11 796.00 | 2 434.00 | 14 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 529.00 | 12 015.00 | 366 514.00 | 378 529.00 |
BN En cours de production de biens | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BT Marchandises | 2 295 977.00 | | 2 295 977.00 | 2 295 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
BZ Autres créances | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
CF Disponibilités | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 775.00 | | 2 704 775.00 | 2 704 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 305.00 | 12 015.00 | 3 071 290.00 | 3 083 305.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 310 192.00 | 450 948.00 | | 310 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | -140 756.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 335 279.00 | 318 992.00 | | 335 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 494.00 | 1 189 415.00 | | 1 812 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 20.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 564.00 | 71 121.00 | | 229 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | 250.00 | | 16 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 676 942.00 | 1 006 249.00 | | 676 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 011.00 | 2 267 054.00 | | 2 736 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 290.00 | 2 586 046.00 | | 3 071 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 734 415.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812 494.00 | 455 000.00 | | 1 812 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
FG Production vendue services | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 950.00 | | 1 444 950.00 | 1 444 950.00 |
FM Production stockée | | | 264 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 266 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 468.00 | 1 133 941.00 | | 1 769 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 181.00 | 1 274 697.00 | | 1 753 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | -140 756.00 | | 16 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 770.00 | | 106 748.00 | 275 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 777.00 | | 22 640.00 | 27 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 378 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 438.00 | 47 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 14 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 993.00 | | 84 108.00 | 231 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018.00 | 1 548.00 | 1 551.00 | 12 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 55.00 | 835.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | 1 493.00 | 716.00 | 11 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 564.00 | 229 564.00 | | 229 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 339.00 | 677 339.00 | | 677 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812 494.00 | 1 812 494.00 | | 1 812 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 415.00 | | | 734 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 257.00 | 217 362.00 | 315 895.00 | 533 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 011.00 | 2 736 011.00 | | 2 736 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
YT Sous‐traitance | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 135.00 | | | 218 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 006.00 | | | 215 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |