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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 000.00 | 55.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 945.00 | 11 018.00 | 3 927.00 | 14 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 902.00 | | 228 902.00 | 228 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 770.00 | 12 018.00 | 263 752.00 | 275 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 159 145.00 | | 2 159 145.00 | 2 159 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BZ Autres créances | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CF Disponibilités | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 294.00 | | 2 322 294.00 | 2 322 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 064.00 | 12 018.00 | 2 586 046.00 | 2 598 064.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 450 948.00 | 450 618.00 | | 450 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 756.00 | 329.00 | | -140 756.00 |
DL TOTAL (I) | 318 992.00 | 459 748.00 | | 318 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 415.00 | 2 337 886.00 | | 1 189 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 083.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 121.00 | 549 911.00 | | 71 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 1 614.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 1 006 249.00 | 896 089.00 | | 1 006 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 054.00 | 3 787 584.00 | | 2 267 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 046.00 | 4 247 331.00 | | 2 586 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 415.00 | | | 734 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 000.00 | 1 442 013.00 | | 455 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 978 904.00 | | 2 978 904.00 | 2 978 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 904.00 | | 2 978 904.00 | 2 978 904.00 |
FM Production stockée | | | -1 845 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 729.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 729.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -729.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 941.00 | 384 002.00 | | 1 133 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 697.00 | 383 672.00 | | 1 274 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 756.00 | 329.00 | | -140 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 420.00 | | 6 852.00 | 271 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 340.00 | | 2 438.00 | 25 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 231 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 275 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 14 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 1 915.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 835.00 | | 2 500.00 | 229 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 1 444.00 | 2 160.00 | 12 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 73.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 1 371.00 | 2 160.00 | 11 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 269.00 | 1 006 269.00 | | 1 006 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 902.00 | | 228 902.00 | 228 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 415.00 | | 734 415.00 | 734 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 873.00 | | | 895 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 676.00 | 68 819.00 | 231 857.00 | 300 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 054.00 | 1 532 639.00 | 734 415.00 | 2 267 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |