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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 119.00 | 154 691.00 | 99 428.00 | 254 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215 911.00 | | 2 215 911.00 | 2 215 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 470 029.00 | 154 691.00 | 2 315 338.00 | 2 470 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 072.00 | 12 322.00 | 48 750.00 | 61 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
072 Créances – Autres | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
084 Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
088 Caisse | | | 50.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 017.00 | 12 322.00 | 228 694.00 | 241 017.00 |
110 Total général Actif | 2 711 046.00 | 167 013.00 | 2 544 033.00 | 2 711 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 661 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 269 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 544 033.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 000.00 | 603 000.00 | 83 000.00 | 686 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 000.00 | 2 220 000.00 | 4 050 000.00 | 6 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788 000.00 | 184 000.00 | 10 604 000.00 | 10 788 000.00 |
BZ Autres créances | 2 723 000.00 | | 2 723 000.00 | 2 723 000.00 |
CF Disponibilités | 5 903 000.00 | | 5 903 000.00 | 5 903 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 479 000.00 | 368 000.00 | 20 111 000.00 | 20 479 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 749 000.00 | 2 588 000.00 | 24 161 000.00 | 26 749 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 683.00 | 35 000.00 | | 29 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 632.00 | 35 000.00 | | 111 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 500.00 | 10 000.00 | | 67 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 750.00 | -10 000.00 | | -38 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 179.00 | 16 171.00 | | 8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 74 396.00 | 73 432.00 | | 74 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 6 789.00 | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 826.00 | 57 108.00 | | 50 826.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | 30 450.00 | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 501.00 | 33 659.00 | | 31 501.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 161.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 139.00 | 223 771.00 | | 222 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 507.00 | -188 771.00 | | -110 507.00 |
280 Produits financiers | 457 235.00 | 403 760.00 | | 457 235.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 454.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 159.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346 607.00 | 214 375.00 | | 346 607.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363 000.00 | 2 416 000.00 | | 3 363 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 000.00 | 5 316 000.00 | | 5 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 92 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890 000.00 | 6 584 000.00 | | 8 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 000.00 | 6 420 000.00 | | 4 988 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 232 000.00 | 15 061 000.00 | | 16 232 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 161 000.00 | 23 032 000.00 | | 24 161 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 86 000.00 | 1 146 000.00 | | 86 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 745.00 | | | 243 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 224 936.00 | | | 2 224 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 845 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 899 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 526 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 000.00 | 1 930 000.00 | | 301 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -68 000.00 | -68 000.00 | | -68 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 301 000.00 | 1 930 000.00 | | 301 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -215 000.00 | -784 000.00 | | -215 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 86 000.00 | 1 146 000.00 | | 86 000.00 |