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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 769.00 | 165 770.00 | 17 999.00 | 183 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919 803.00 | | 1 919 803.00 | 1 919 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 103 572.00 | 165 770.00 | 1 937 802.00 | 2 103 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
084 Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
110 Total général Actif | 2 165 468.00 | 165 770.00 | 1 999 697.00 | 2 165 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 661 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 65.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 804 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 999 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 380.00 | 49 593.00 | | 33 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 162.00 | 17 211.00 | | 28 162.00 |
230 Autres produits | 12 323.00 | 4.00 | | 12 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 865.00 | 66 809.00 | | 73 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500.00 | 46 583.00 | | 12 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 156.00 | -20 333.00 | | 23 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 096.00 | 10 252.00 | | 15 096.00 |
242 Autres charges externes. | 95 433.00 | 86 353.00 | | 95 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 4 728.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 45 734.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 434.00 | 23 508.00 | | 17 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 583.00 | 16 010.00 | | 15 583.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 44.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 278.00 | 212 881.00 | | 217 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 413.00 | -146 072.00 | | -143 413.00 |
280 Produits financiers | 203 570.00 | 172 367.00 | | 203 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 628.00 | 37 333.00 | | 2 628.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 776.00 | 61 504.00 | | 62 776.00 |