| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 996.00 | 202 144.00 | 46 852.00 | 248 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006 484.00 | | 2 006 484.00 | 2 006 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 255 480.00 | 202 144.00 | 2 053 336.00 | 2 255 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 572.00 | 12 322.00 | 26 250.00 | 38 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
084 Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 419.00 | 12 322.00 | 65 097.00 | 77 419.00 |
110 Total général Actif | 2 332 900.00 | 214 466.00 | 2 118 433.00 | 2 332 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 661 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 74 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 942 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 118 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 990.00 | 13 479.00 | | 35 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 925.00 | 30 000.00 | | 23 925.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 917.00 | 43 479.00 | | 59 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 333.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 333.00 | 4 167.00 | | 18 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 235.00 | 13 678.00 | | 13 235.00 |
242 Autres charges externes. | 78 584.00 | 78 302.00 | | 78 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 5 753.00 | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 845.00 | 50 011.00 | | 51 845.00 |
252 Charges sociales | 24 515.00 | 23 492.00 | | 24 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 144.00 | 34 009.00 | | 24 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 440.00 | 217 744.00 | | 217 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 524.00 | -174 265.00 | | -157 524.00 |
280 Produits financiers | 197 353.00 | 199 329.00 | | 197 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 289.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 038.00 | 24 755.00 | | 48 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 748.00 | | | 150 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 315 923.00 | | | 2 315 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 564.00 | | | 216 564.00 |