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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 204.00 | 153 937.00 | 29 267.00 | 183 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961 351.00 | | 1 961 351.00 | 1 961 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 144 555.00 | 153 937.00 | 1 990 618.00 | 2 144 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 906.00 | 12 322.00 | 46 583.00 | 58 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 732.00 | 12 322.00 | 73 410.00 | 85 732.00 |
110 Total général Actif | 2 230 287.00 | 166 259.00 | 2 064 028.00 | 2 230 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 661 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 853 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 064 028.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 000.00 | -675 000.00 | 11 000.00 | 686 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | -96 000.00 | 3 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 000.00 | -1 596 000.00 | 1 280 000.00 | 2 875 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 000.00 | -2 367 000.00 | 2 197 000.00 | 4 563 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207 000.00 | 65 000.00 | 2 142 000.00 | 2 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938 000.00 | 142 000.00 | 11 795 000.00 | 11 938 000.00 |
BZ Autres créances | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 250 000.00 | 209 000.00 | 18 042 000.00 | 18 250 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 000.00 | -2 562 000.00 | 18 946 000.00 | 21 508 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 593.00 | 35 990.00 | | 49 593.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 211.00 | 23 925.00 | | 17 211.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 809.00 | 59 917.00 | | 66 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 333.00 | 18 333.00 | | -20 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 252.00 | 13 235.00 | | 10 252.00 |
242 Autres charges externes. | 86 353.00 | 78 584.00 | | 86 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 6 785.00 | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 734.00 | 51 845.00 | | 45 734.00 |
252 Charges sociales | 23 508.00 | 24 515.00 | | 23 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 010.00 | 24 144.00 | | 16 010.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 881.00 | 217 440.00 | | 212 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 072.00 | -157 524.00 | | -146 072.00 |
280 Produits financiers | 172 367.00 | 197 353.00 | | 172 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 333.00 | 8 380.00 | | 37 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | 171.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 504.00 | 48 038.00 | | 61 504.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | 2 886.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893.00 | 4 615.00 | | 4 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 17.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499 000.00 | 7 360 000.00 | | 4 499 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 000.00 | 10 099 000.00 | | 5 657 000.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 631.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 476.00 | 11 787.00 | | 12 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 946 000.00 | 27 264 000.00 | | 18 946 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 431.00 | 68.00 | | 431.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 740.00 | 2 528.00 | | 2 740.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 740.00 | 2 528.00 | | 2 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 255 480.00 | | | 2 255 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 289 373.00 | | | 289 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 671 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 929 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 685 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 499 000.00 | |
GE Autres charges | | | -39 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 000.00 | -123 000.00 | | -315 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 204 000.00 | 363 000.00 | | 204 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 199 000.00 | 297 000.00 | | 199 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -131 000.00 | -193 000.00 | | -131 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 68 000.00 | 105 000.00 | | 68 000.00 |