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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 013.00 | 43 907.00 | 51 106.00 | 95 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 013.00 | 43 907.00 | 57 106.00 | 101 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
110 Total général Actif | 196 191.00 | 43 907.00 | 152 283.00 | 196 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 728.00 | | | 728.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
252 Charges sociales | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 506.00 | | | 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 506.00 | | | 506.00 |