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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 622.00 | 70 852.00 | 63 770.00 | 134 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 084.00 | 71 313.00 | 69 770.00 | 141 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
072 Créances – Autres | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
084 Disponibilités | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
110 Total général Actif | 253 382.00 | 71 313.00 | 182 069.00 | 253 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
252 Charges sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 521.00 | | | 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |