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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 095.00 | 50 000.00 | 57 095.00 | 107 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 556.00 | 50 462.00 | 63 095.00 | 113 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
110 Total général Actif | 226 754.00 | 50 462.00 | 176 292.00 | 226 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 047.00 | | | 204 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
252 Charges sociales | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 859.00 | | | 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 859.00 | | | 859.00 |