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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 133.00 | 328.00 | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 373.00 | 33 500.00 | 60 874.00 | 94 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 835.00 | 33 633.00 | 67 202.00 | 100 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
072 Créances – Autres | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
084 Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
110 Total général Actif | 198 904.00 | 33 633.00 | 165 271.00 | 198 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 992.00 | | | 992.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
252 Charges sociales | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 461.00 | | | 461.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |