| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 857.00 | 43 236.00 | 12 622.00 | 55 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 977.00 | 43 236.00 | 37 741.00 | 80 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 096.00 | 43 236.00 | 101 861.00 | 145 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 368.00 | 27 586.00 | | 34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 6 782.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 42 919.00 | 39 868.00 | | 42 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006.00 | 12 502.00 | | 16 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 2 835.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 33 496.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 37 583.00 | | 32 973.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 89.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 941.00 | 86 506.00 | | 58 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 861.00 | 126 373.00 | | 101 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 935.00 | 83 578.00 | | 50 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 699.00 | | 340 699.00 | 340 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 699.00 | | 340 699.00 | 340 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 167.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | 167.00 | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 450.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 450.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | -283.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 988.00 | 333 603.00 | | 357 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 936.00 | 326 821.00 | | 354 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | 6 782.00 | | 3 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 978.00 | | 9 647.00 | 93 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 80 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 55 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 078.00 | | 9 427.00 | 69 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 220.00 | 5 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 569.00 | 19 345.00 | 11 678.00 | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 19 345.00 | 11 678.00 | 35 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887.00 | 7 881.00 | 8 006.00 | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 18 433.00 | 5 469.00 | 23 902.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 941.00 | 50 935.00 | 8 006.00 | 58 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 2 358.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | 4 874.00 | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 47 239.00 | 53 727.00 | | 47 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 065.00 | 40 244.00 | | 44 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 296.00 | 6 687.00 | | 28 296.00 |
YT Sous‐traitance | 6 580.00 | 7 530.00 | | 6 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343.00 | 231.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 866.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 3 224.00 | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 156.00 | 65 666.00 | | 71 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 491.00 | 19 197.00 | | 22 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 538.00 | 106 606.00 | | 103 538.00 |