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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 845.00 | 50 181.00 | 10 664.00 | 60 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 729.00 | 50 181.00 | 35 548.00 | 85 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 019.00 | 50 181.00 | 86 839.00 | 137 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 419.00 | 34 368.00 | | 37 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 496.00 | 3 051.00 | | -11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 31 423.00 | 42 919.00 | | 31 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 096.00 | 16 006.00 | | 8 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 3 453.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 5 853.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 730.00 | 32 973.00 | | 31 730.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 657.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 415.00 | 58 941.00 | | 55 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 839.00 | 101 861.00 | | 86 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 442.00 | 58 941.00 | | 52 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 102.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 902.00 | | 300 902.00 | 300 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 902.00 | | 300 902.00 | 300 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | 15 083.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 15 083.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 405.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 10 970.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 11 374.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 3 709.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 395.00 | 357 988.00 | | 305 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 891.00 | 354 936.00 | | 316 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 496.00 | 3 051.00 | | -11 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 784.00 | 4 554.00 | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 977.00 | | 7 265.00 | 80 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 85 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 60 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 857.00 | | 7 040.00 | 55 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 225.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 236.00 | 8 998.00 | 2 053.00 | 43 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 236.00 | 8 998.00 | 2 053.00 | 43 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017.00 | 5 044.00 | 2 973.00 | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 019.00 | 26 325.00 | 5 694.00 | 32 019.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 415.00 | 52 442.00 | 2 973.00 | 55 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 3 376.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 5 654.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 48 149.00 | 47 239.00 | | 48 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 539.00 | 44 065.00 | | 50 539.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | 6 580.00 | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 864.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 4 240.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 247.00 | 71 156.00 | | 60 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 315.00 | 22 491.00 | | 19 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 106.00 | 103 538.00 | | 113 106.00 |