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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 300.00 | 944.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 142.00 | 60 468.00 | 18 674.00 | 79 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 115.00 | 60 769.00 | 44 347.00 | 105 115.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 913.00 | 60 769.00 | 74 144.00 | 134 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 707.00 | 25 923.00 | | 15 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | -10 217.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 37 752.00 | 21 207.00 | | 37 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271.00 | 3 053.00 | | 12 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 840.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 15 560.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 669.00 | 17 679.00 | | 10 669.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 393.00 | 38 780.00 | | 36 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 144.00 | 59 987.00 | | 74 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 325.00 | 38 780.00 | | 28 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 74.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 470.00 | | 285 470.00 | 285 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 470.00 | | 285 470.00 | 285 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 250.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 13 841.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 2 814.00 | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 024.00 | 274 693.00 | | 287 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 478.00 | 284 909.00 | | 270 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | -10 217.00 | | 16 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 043.00 | | 19 072.00 | 86 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | 614.00 | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 934.00 | | 18 208.00 | 60 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 250.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 512.00 | 5 257.00 | | 55 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 5 046.00 | | 55 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 176.00 | 4 108.00 | 8 068.00 | 12 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 065.00 | 4 565.00 | 5 499.00 | 10 065.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 393.00 | 28 325.00 | 8 068.00 | 36 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 3 408.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 5 414.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 37 977.00 | 43 305.00 | | 37 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 802.00 | 50 130.00 | | 48 802.00 |
YT Sous‐traitance | 6 280.00 | 5 120.00 | | 6 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 854.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 4 262.00 | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 094.00 | 54 050.00 | | 57 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 101.00 | 22 170.00 | | 19 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 079.00 | 103 969.00 | | 98 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |