| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 90.00 | 540.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 934.00 | 55 422.00 | 5 512.00 | 60 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 043.00 | 55 512.00 | 30 531.00 | 86 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 499.00 | 55 512.00 | 59 987.00 | 115 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 923.00 | 37 419.00 | | 25 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 217.00 | -11 496.00 | | -10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 21 207.00 | 31 423.00 | | 21 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 8 096.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 926.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 13 016.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 679.00 | 31 730.00 | | 17 679.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 780.00 | 55 415.00 | | 38 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 987.00 | 86 839.00 | | 59 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 780.00 | 52 442.00 | | 38 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 001.00 | | 254 001.00 | 254 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 001.00 | | 254 001.00 | 254 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 1 206.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 655.00 | 753.00 | | 16 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 655.00 | 753.00 | | 16 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 103.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 591.00 | 460.00 | | 13 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 841.00 | 563.00 | | 13 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | 190.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 693.00 | 305 395.00 | | 274 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 909.00 | 316 891.00 | | 284 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 217.00 | -11 496.00 | | -10 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | 10 784.00 | | 3 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 729.00 | | 1 948.00 | 85 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 86 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 60 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | 630.00 | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | | 858.00 | 60 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | 460.00 | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 181.00 | 6 931.00 | 1 600.00 | 50 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 181.00 | 6 841.00 | 1 600.00 | 50 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 95.00 | 5 194.00 | 5 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 975.00 | 10 781.00 | 5 194.00 | 15 975.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 3 795.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | 5 369.00 | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 43 305.00 | 48 149.00 | | 43 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 130.00 | 50 539.00 | | 50 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 175.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 120.00 | 9 050.00 | | 5 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 860.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | 4 655.00 | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 050.00 | 60 247.00 | | 54 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 170.00 | 19 315.00 | | 22 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 969.00 | 113 106.00 | | 103 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |