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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 853 327.00 | 536 885.00 | 1 316 442.00 | 1 853 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 865 995.00 | 549 553.00 | 1 316 442.00 | 1 865 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
110 Total général Actif | 1 906 013.00 | 549 553.00 | 1 356 459.00 | 1 906 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 356 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 327.00 | 73 099.00 | | 78 327.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 146.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 087.00 | 73 245.00 | | 79 087.00 |
242 Autres charges externes. | 11 020.00 | 8 122.00 | | 11 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 822.00 | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 993.00 | 77 754.00 | | 76 993.00 |
262 Autres charges | | 4 504.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 565.00 | 95 202.00 | | 92 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 477.00 | -21 957.00 | | -13 477.00 |
280 Produits financiers | | 963.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 5 049.00 | 14 311.00 | | 5 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 425.00 | -35 340.00 | | -18 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 840 403.00 | | | 1 840 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 271.00 | | | 6 271.00 |