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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790 750.00 | 673 871.00 | 1 116 879.00 | 1 790 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 803 418.00 | 686 539.00 | 1 116 879.00 | 1 803 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
084 Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
110 Total général Actif | 1 902 654.00 | 686 539.00 | 1 216 115.00 | 1 902 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 598 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 427.00 | 77 126.00 | | 61 427.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 1 886.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 419.00 | 79 013.00 | | 62 419.00 |
242 Autres charges externes. | 6 866.00 | 6 709.00 | | 6 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 5 135.00 | | 5 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 659.00 | 75 239.00 | | 73 659.00 |
262 Autres charges | | 4 411.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 617.00 | 91 494.00 | | 85 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 198.00 | -12 481.00 | | -23 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | 75 770.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | 4 366.00 | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 256.00 | 8 258.00 | | -26 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 803 418.00 | | | 1 803 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |