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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790 750.00 | 600 212.00 | 1 190 538.00 | 1 790 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 803 418.00 | 612 880.00 | 1 190 538.00 | 1 803 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
072 Créances – Autres | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
084 Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
110 Total général Actif | 1 950 804.00 | 612 880.00 | 1 337 924.00 | 1 950 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 591 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 126.00 | 78 327.00 | | 77 126.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | 760.00 | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 013.00 | 79 087.00 | | 79 013.00 |
242 Autres charges externes. | 6 709.00 | 11 020.00 | | 6 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | 4 552.00 | | 5 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 239.00 | 76 993.00 | | 75 239.00 |
262 Autres charges | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 494.00 | 92 565.00 | | 91 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 481.00 | -13 477.00 | | -12 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 770.00 | 101.00 | | 75 770.00 |
294 Charges financières | 4 366.00 | 5 049.00 | | 4 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 258.00 | -18 425.00 | | 8 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 865 995.00 | | | 1 865 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |