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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790 750.00 | 747 416.00 | 1 043 334.00 | 1 790 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 803 418.00 | 760 084.00 | 1 043 334.00 | 1 803 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
072 Créances – Autres | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
084 Disponibilités | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
110 Total général Actif | 1 929 370.00 | 760 084.00 | 1 169 286.00 | 1 929 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 952.00 | 61 427.00 | | 63 952.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 992.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 986.00 | 62 419.00 | | 64 986.00 |
242 Autres charges externes. | 7 444.00 | 6 866.00 | | 7 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 5 092.00 | | 5 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 545.00 | 73 659.00 | | 73 545.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 249.00 | 85 617.00 | | 86 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 262.00 | -23 198.00 | | -21 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 232.00 | 850.00 | | 11 232.00 |
294 Charges financières | 3 261.00 | 3 909.00 | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 292.00 | -26 256.00 | | -13 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 418.00 | | | 803 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 759.00 | | | 759.00 |